Uno de los temas más comentados en nuestra comunidad de Tradeasy es la gestión del riesgo. Y dentro de ese debate, hay dos conceptos que muchas veces se malinterpretan: el volumen variable y el límite de pérdida.
Ambos son herramientas fundamentales para operar con seguridad. Pero mal gestionadas, pueden convertirse en una trampa que detona tu cuenta. Y lo peor es que esto sucede, muchas veces, sin que el trader se dé cuenta.
¿Qué pasa cuando el volumen aumenta progresivamente?
Al activar un robot en Tradeasy, puedes seleccionar distintos niveles de riesgo. Estos niveles modifican automáticamente el volumen con el que opera el robot:
- Riesgo 1: 25% del volumen base
- Riesgo 2: 50% del volumen base
- Riesgo 3: volumen base
- Riesgo 4: 125% del volumen base
- Riesgo 5: 150% del volumen base
Si eliges un nivel más alto o cambias el riesgo durante la operativa, el robot comenzará a abrir operaciones con mayor volumen. Y esto significa que cada orden afecta más al saldo de tu cuenta, especialmente si los resultados no acompañan en el corto plazo.
¿Y si además tienes un límite de pérdida ajustado?
Muchos traders configuran un límite de pérdida diario o total como medida de seguridad. Y eso está bien. El problema aparece cuando ese límite es demasiado ajustado y no tiene en cuenta cómo se comporta la estrategia a largo plazo. Por ejemplo, tener una cuenta de 1.000€ y poner el límite de pérdida a 1€, lo que implicaría que estamos dispuestos a arriesgar únicamente un 0,1% de la cuenta. Este porcentaje podría suponer estar perdiendo todos los días 1€, al estar tocando siempre el límite por no dejar margen de movimiento.
Un límite de pérdida ajustado más un volumen creciente es una combinación peligrosa. ¿Por qué? Porque con cada operación que falla, es más fácil tocar ese límite. Resultado: tu robot se para antes de que tenga oportunidad de recuperar.
Parar demasiado pronto también es una forma de perder
Si una estrategia está bien diseñada, ha sido simulada con datos históricos, y muestra un comportamiento consistente, dejarla correr es muchas veces la mejor decisión. Cortar cada día con un límite estrecho, por miedo a «perder más», solo asegura que el robot nunca llegue a compensar sus rachas negativas.
Recuerda: el drawdown es parte del trading. No se trata de evitarlo, sino de entenderlo y gestionarlo dentro de un plan. Para eso están las simulaciones, los backtests, y nuestra herramienta de validación en Tradeasy.
¿Cómo equilibrar todo esto?
- Simula antes de operar: Usa el simulador con distintos volúmenes y límites para ver cómo hubiera reaccionado tu robot.
- Define tu nivel de riesgo y mantenlo: Cambiar constantemente genera volatilidad emocional y operativa.
- No te asustes con las caídas controladas: Si tu estrategia es sólida, confía en el largo plazo.
- Revisa tus estadísticas más allá del día a día: Observa semanas y meses, no solo jornadas aisladas.
La clave no está en evitar el riesgo, sino en conocerlo, medirlo y gestionarlo con criterio. El volumen variable es una gran herramienta para escalar resultados, pero necesita de un enfoque consciente y estratégico.
