En el artículo anterior abordábamos la cuestión de operar en un rango dentro de los mercados financieros. Hoy nos dedicaremos a darte estrategias que puedes aplicar en tus inversiones, tanto si las realizas por tu cuenta, como si decides contar con un robot de trading y debes configurarlo.
Y es que, ahora que conoces todos los conceptos básicos de un rango en un mercado financiero, veamos qué estrategias comerciales se aplican dependiendo de los eventos del mercado. Porque también hay una fase de rango con un cambio de tendencia en un soporte o resistencia a largo plazo.
Soportes y resistencias entre límites de rango en un plan de trading diario
Usar los soportes y resistencias de trading en un rango es bastante simple. Cuando los marcadores de rango están bien colocados, tendrás las áreas para intervenir contra la tendencia del movimiento del activo.
Si encuentras resistencias, estarás buscando una señal de venta para realizar tu operación en corto. Ahí puedes fácilmente colocar una orden de venta y tu “stop loss” por encima de la zona de resistencia.
Los objetivos de “Take Profit” se establecen de acuerdo con lo que ve con su análisis técnico. El objetivo final es sencillo, se encuentra poco antes del límite inferior del rango. El método es exactamente el mismo para negociar el soporte en la zona baja del rango.
Para las señales de trading, puedes usar un indicador de impulso como el RSI o el MACD. Un indicador técnico de volumen también puede ser interesante, pero generalmente hay pocos volúmenes en un rango. Así que ten cuidado con esta herramienta técnica.
Además de los indicadores, también debes tener un recorte de velas japonesas para tener una señal de trading fiable.
Negocia la ruptura del rango en una estrategia swing trading
La ruptura de rango se negocia cuando el precio de las acciones reanuda la tendencia original o durante una inversión de tendencia a largo plazo. Esta fase de rango es un ciclo de mercado natural.
Para negociar la ruptura del rango, debes contar con una vela impulsiva con retorno de volatilidad. El mercado es volátil cuando se abren las Bandas de Bollinger. Además, si existe una reversión alcista de la tendencia, debería haber una divergencia entre la RSI alcista validada y el impulso en una psicología de compra.
Ten cuidado con los brotes falsos. Verás que uno o más de los criterios mencionados anteriormente no serán validados. La más obvia es la falta de volatilidad. Es decir que puedes tener una vela impulsiva pero que esta última tenga su precio de cierre dentro del rango.
En una estrategia comercial oscilante, toma una posición de mercado con una vela de cierre H4 o en una vela de cierre diaria. La vela diaria generalmente será menos precisa, pero correrá menos riesgos porque la señal comercial será más fuerte. En este punto, lo que entra en juego es la administración de tu dinero y también el tamaño del apalancamiento que tomas. Además, no olvides colocar un “stop loss” porque si el escenario deja de ser válido, habrás limitado la pérdida. Esto sería un método de salida de rango.
Negocia un retroceso después de una ruptura de rango para validar el plan de negociación a largo plazo
Otra solución es intercambiar un retroceso o una superposición. Esta técnica es un arma de doble filo, porque incluso si la probabilidad de tener un retroceso en el nivel de ruptura del rango es fuerte, no es obligatorio.
En este caso, o ingresas al mercado en el toque del nivel de precios para tener un rebote del apoyo en el caso de un movimiento de compra, o esperas una señal de compra una vez que el precio ha regresado para poner a prueba el soporte.
Cuando tienes un plan a largo plazo, la gestión de riesgos es muy importante porque cuanto más limites tu riesgo, más probabilidades tendrás de tener una operación ganadora.
Por otro lado, incluso si limitas tu riesgo, tu beneficio no será necesariamente menos importante. Dependerá básicamente de tu conocimiento del activo que estés negociando y también el de los análisis bursátiles que realices.
En un plan a largo plazo, crea una posición general para asegurarte de tener al menos una posición en el mercado. Para hacer esto, puedes dividir tus posiciones para limitar tu riesgo, pero también para asegurar ganancias cuando tu inversión sea positiva.
Por ejemplo, puedes negociar la salida del rango, pero también el retroceso. Esto te permite que pase lo que pase estarás en el mercado y seguirás la tendencia marcada por los grandes operadores.
Por último, cuidado con los falsos descansos. De hecho, una vela que rompe un nivel de precios no necesariamente valida la ruptura. Recuerda que las bandas de Bollinger te darán una indicación de la volatilidad y si la vela cierra dentro del rango, es posible que tengas una señal de compra falsa o una señal de venta falsa.