Para que la review sea fácil de comparar y entender, los importes en euros que aparecen a continuación están adaptados a una cuenta de 1.000 €. Es decir, los porcentajes son los reales, y los € representan cuánto habría supuesto ese mismo porcentaje en una cuenta de 1.000 €.
En cuentas con balance mayor (por ejemplo, por lotaje variable o capital acumulado), el importe en € puede ser superior aunque el % sea el mismo.
Resumen del mes
Febrero cierra con una rentabilidad del +29,71%, mejorando el resultado de enero (+22,62%) y consolidando el arranque de 2026. En términos monetarios, en una cuenta modelo de 1.000 €, este resultado equivale a +297,10€
A nivel operativo:
- 149 órdenes ejecutadas
- 65,10% de operaciones ganadoras
- Ratio beneficio/pérdida: 2,38
- Beneficio medio por orden: 4,08 €
- Pérdida media: −3,21 €
Más allá del porcentaje, el dato relevante es la mejora en la eficiencia. No solo aumenta la rentabilidad mensual, sino que también mejora el ratio beneficio/pérdida respecto a enero, reforzando la consistencia estadística del modelo.
Dos hitos que merece la pena remarcar
Con el cierre de febrero alcanzamos:
- 7º mes consecutivo en positivo (agosto → febrero).
- 6º mes consecutivo por encima del 20% (septiembre → febrero).
Esto no responde a un mes aislado ni a una operación puntual de alto impacto. Es el resultado de una estructura diversificada que distribuye el riesgo entre múltiples sistemas.
La consistencia empieza a ser el verdadero protagonista.
Evolución reciente
La secuencia de los últimos siete meses refleja claramente la estabilidad de la cartera:
- Agosto → +3,37%
- Septiembre → +26,08%
- Octubre → +37,77%
- Noviembre → +42,93%
- Diciembre → +20,98%
- Enero → +22,62%
- Febrero → +29,71%
Febrero no es el mes más alto de la serie, pero sí uno de los más importantes estratégicamente: consolida la pendiente alcista y refuerza la estabilidad del arranque de año.
Resultado acumulado desde el inicio (seguimiento real)
Si la cartera Tradeasy Selection V5 se hubiese activado desde el inicio del seguimiento en agosto y se hubiese mantenido activa sin retiradas, una cuenta modelo de 1.000 € sería hoy aproximadamente 5.081€, lo que sería +408,19% acumulado
Este dato no es una simulación ni una proyección teórica. Es el resultado real reflejado en el seguimiento de myfxbook.
Este crecimiento incluye:
- Meses fuertes
- Meses más moderados
- Retrocesos intermedios
- Drawdown máximo del 16,79%
Y aun así, la estructura general de la curva mantiene máximos crecientes.
Qué robots marcaron febrero
Los 3 mejores robots del mes
- TS5 Bowling in NASDAQ → +7,54% | +75,41 € | 6 órdenes
- Comportamiento impecable este mes, sin una sola operación perdedora.
- TS5 Raptor XAUUSD → +3,89% | +38,86 € | 9 órdenes
- Alta eficiencia operativa y excelente ratio beneficio/pérdida.
- TS5 Asura Strike – NASDAQ → +2,33% | +23,26 € | 24 órdenes
- Gran volumen operativo que aportó estabilidad al resultado final.
Estos tres sistemas fueron el principal motor del mes, combinando precisión y volumen.
Más allá del top
Otros robots que también aportaron positivamente:
- TS5 Williams NASDAQ → +2,63% | +26,25 €
- TS5 Scalping día EURUSD → +2,36% | +23,63 €
- TS5 Raptor USDCHF → +0,85% | +8,52 €
La clave vuelve a repetirse: el resultado no depende de un único sistema. La diversificación es real y funcional.
Los 3 peores robots del mes
En el lado negativo, con impacto contenido:
- TS5 OSLO EURNZD → −1,18% | −11,78 €
- TS5 Scalp Will EURJPY → −0,59% | −5,90 €
- TS5 Raptor USDJPY → −0,24% | −2,38 €
Las pérdidas estuvieron controladas y completamente absorbidas por el bloque ganador. Este equilibrio interno es lo que permite que la curva no sufra rupturas estructurales.
Mejor y peor operación del mes
- Mejor operación: +35,92 €
- Peor operación: −30,89 €
Ambas pertenecientes a TS5 Alligator RSI Heiken.
Esto demuestra algo importante: incluso dentro de un mismo sistema pueden coexistir extremos, pero lo que determina el resultado final es la estadística global del conjunto.
Contexto de la curva
Si observamos la evolución completa desde agosto en Myfxbook, vemos una pendiente ascendente sostenida.
No se trata de evitar retrocesos —eso sería irreal—, sino de:
- Que los retrocesos sean proporcionales
- Que estén dentro de un rango controlado
- Que no rompan la estructura de máximos crecientes
A día de hoy, el comportamiento sigue cumpliendo esos criterios.
Reflexión tras febrero
Febrero refuerza tres pilares fundamentales del modelo:
- Diversificación real entre robots.
- Eficiencia estadística creciente.
- Consistencia mensual sostenida.
Y cuando esa estabilidad se mantiene durante siete meses consecutivos, el crecimiento acumulado empieza a hablar por sí solo. Por el momento, la composición de la cartera se mantiene sin cambios.
Aviso legal: La cartera de robots mostrada es un ejemplo generado con la herramienta Tradeasy y no constituye un producto de inversión ni una recomendación financiera. Los resultados pasados o simulados no garantizan rendimientos futuros.
